特斯拉利润首降，红海危机冲击供应链，每经连线德国艾世捷等业内解读电动车开年“逆风”；身家超540亿的86岁热刺老板承认内
◎全球电动汽车行业刚开年便遭遇了一场“逆风”。由于红海航运风险外溢，特斯拉已宣布将暂停其柏林工厂的汽车生产。此外，还有多家汽车制造商受到影响。2024年，能否逆势而上？《每日经济新闻》连线全球十大物流科技公司之一的德国艾世捷（Container xChange）相关负责人和美国著名券商WedBush、能源咨询集团Wood Mackenzie的行业分析师。◎1月24日，一向低调的英国富豪乔·刘易斯（Joe Lewis）以一种令人意想不到的方式吸引了世界的目光：在纽约曼哈顿联邦法庭上，对内幕交易等罪名认罪。“一周人物”您走近身家超540亿的86岁热刺老板，了解他传奇的一生。◎俄方公布乌克兰战俘登上伊尔-76运输机画面；苹果做出史上最大让步？苹果税不收了？你想多了。据外媒报道，苹果App更新也算安装。更多内容，尽在《一周国际财经》。红海危机冲击供应链，电动汽车行业开年遭遇“逆风”，2024年能否逆势而上？图片来源：视觉中国开年时节，全球电动汽车行业遭遇了一场“逆风”。在红海水域，也门胡塞武装频繁袭击，扰乱商船行径，令欧亚贸易大动脉受阻，供应链之绪纷乱无序。受红海航运风险外溢加剧影响，特斯拉面临着零部件短缺的局面，已宣布将暂停其位于柏林附近工厂的大部分汽车生产，成为首个因红海紧张局势而宣布暂停生产的汽车制造商。随后，沃尔沃比利时根特工厂也宣布关停三天。就此，集装箱运营平台Container xChange的市场信息负责人Ritika Kapoor对《每日经济新闻》记者解释称，汽车行业是非常依赖全球供应链的，而且汽车制造商通常采用“及时生产”的模式，因此，供应链上任何一处的延迟都会打乱生产安排。而除了红海紧张局势的影响外，一直被寄予厚望的电动汽车行业还面临着因市场需求疲软所导致的寒流。WedBush证券近期在美国发起的一项调研显示，消费者在购买电动汽车时仍有很多顾虑，不仅仅汽车价格本身，还有驾车和养护成本，以及政府补贴能否到手等。红海危机的“蝴蝶效应”电动汽车行业在2024年遭遇的第一场逆风，来自中东地区的红海。自2023年11月以来，也门胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域关联以色列的船只，导致多家国际航运企业宣布暂停红海航线，转而绕行非洲南端。1月22日，美国和英国对胡塞武装目标发动了两周来第八次空袭，然而胡塞武装坚持“不投降”，其袭击行动将持续到以色列停止对加沙地带的军事打击为止。红海北端有埃及苏伊士运河，通往地中海，南端有狭窄的曼德海峡，通往亚丁湾，是全球贸易的大动脉。特斯拉日前宣布，因“红海的武装冲突和从欧洲到亚洲的运输路线改变”，公司将于1月29日至2月11日暂停德国首都柏林附近格林海德工厂的生产，成为首个因红海紧张局势而宣布暂停生产的汽车制造商。沃尔沃也表示，“海上航道的重新调整”导致变速箱延迟交付，其位于比利时根特的工厂于1月15日起的一周关停三天。集装箱运营平台Container xChange的市场信息负责人Ritika Kapoor对《每日经济新闻》记者解释道，汽车制造商通常采用“及时生产”的模式，即配件只在有需求的情况下才会发货，因此供应链上任何一处的延迟都会打乱生产安排，而汽车行业又是特别依赖全球供应链的。“和其他行业一样，汽车行业需要提高对地缘政治风险的评估和相应的管理策略。企业必须密切监控全球热点地区，相应地调整供应链策略，以此最大程度降低潜在风险。” Kapoor表示。如果轮船避开经红海穿越苏伊士运河进入地中海的航线，则绕行非洲好望角需要多走6400多公里，增加10天航程，从而推高成本。“这些额外的成本很可能被传导给消费者，或者降低车企的利润率，这将会影响车企在全球市场的竞争力，”Kapoor表示。图片来源：每经编辑兰素英制图年利润7年来首降，特斯拉市值单日蒸发800亿美元作为全球电动汽车的领头羊，从特斯拉目前所面临的局面，或许也能一窥当前电动汽车市场的发展。当地时间1月24日，特斯拉发布2023年第四季度和2023年全年的财报。报告显示，虽然2023年总营收再创新高，但营收和每股收益均不及预期，且2023年特斯拉报告了2017年以来的首次年度利润下降：非美国通用会计准则下（Non-GAAP）归属于普通股股东的净利润为108.82亿美元，同比减少23%。受车型降价影响，特斯拉2023年第四季度的毛利率呈现持续下滑态势，从2023年第三季度的17.9%下降至17.6%，低于市场预期的18.3%，较2022年同期的23.8%下降超6.2个百分点。而2023年全年，特斯拉毛利率为18.2%，相较2022年下降7.35个百分点。更值得注意的是，特斯拉直言不讳地表示，2024年其产量、交付量、发货量增速可能会显著地低于2023年，并且该公司还罕见地没有公布2024年的交付目标。长期以来，特斯拉一直将其平均年增长率定为50%。这份财报显然令市场感到失望，1月25日美股收盘，特斯拉股价大跌超12%，市值单日蒸发800亿美元。就连长期唱多特斯拉的分析师也忍不住对特斯拉和马斯克展开批评。美国WedBush证券的董事总经理Dan Ives在发给《每日经济新闻》记者的评论邮件中表示：“我们还期望马斯克及其团队会在电话会上对降价、利润率结构、需求动荡等问题给出战略和财务上的大体情况，我们简直大错特错。”在Ives看来，投资者最关心的其实是利润率下滑、全球市场不停的降价行为等问题，而马斯克却把重点放在了下一代车型时间表、自动驾驶和AI等长期战略话题上。Ives认为，这些长期故事仍然成立，“然而，短期内的降价问题，以及马斯克和特斯拉缺乏沟通和财务指引的问题，像是一场‘四级飓风灾难’，是唱多者也难以下咽的苦药。”基于以上原因，WedBush证券维持了特斯拉的“跑赢大盘”评级，但将目标股价从350美元下调至315美元。“我们对（特斯拉）故事的短期信心动摇了……这是马斯克需要带领特斯拉克服的一段关键时期。”Ives如此表示。电动汽车市场将迎“巨变”？而从其他电动汽车厂商的规划来看，国际市场上电动汽车增长似乎确实已经显露疲态。1月20日，被福特寄予厚望的纯电皮卡F-150 Lightning面临需求弱于预期的现实，不得不削减产量计划。福特预计，2024年全球电动汽车销量继续增长，但增速低于预期，理由是消费者不愿意接受比燃油车还贵的替代产品。1月11日，美国租车巨头赫兹（Hertz）表示，将售出约2万辆电动汽车，因为电动车的维修费用过高，同时二手车价值较低。此前，另一家积极电动化的美国车企通用汽车将其投资40亿美元改造电动皮卡生产厂的计划推迟了一年。电动车快速渗透的故事遭遇冷峻的现实，也让投资者对2024年整个电动汽车行业的走势捏了一把汗。1月23日，丰田董事长丰田章男大胆预言，纯电动汽车最多只会占据30%的市场份额，剩余大部分市场份额将由混合动力汽车、氢燃料电池汽车和燃油车占据。WedBush证券近期对美国消费者发起的一项调研显示，约一半的受访者考虑下一台车购买电动汽车，这是一个积极的信号，但消费者的顾虑仍然很多：最大的问题仍然是成本，这不仅是指车价，还有驾车和养护的成本、政府补贴能否到手等。此外，充电桩的普及度和充电速度、续航里程等老大难问题也是消费者担心的问题。“很明显，电动车行业存在部分需求的停滞。”报告表示。“但我们相信，随着未来几年价格实惠的新车型上路，满足更多消费者的需求，这将只是汽车转型之路上一个颠簸的转折点。”研究机构彭博新能源财经（BNEF）预测，2024年全球电动汽车（纯电汽车和插电混动）的增长率将为21%，销量将达1670万辆。这一数字比2023年的33%增长率下滑明显。中国市场仍将是全球最大的电动汽车市场，总销量将达1000万辆左右，也就是说全球每10辆售出的电动汽车中有6辆在中国。欧洲市场增长较为平缓，约为8%，总销量340万辆。美国市场非常难以判断：一方面是福特和通用在警告电动汽车需求下滑，一方面特斯拉的销量不断创新高，现代和起亚的增速也未见下滑。此外，2024年美国大选中，如果共和党人获胜，则电动汽车补贴政策将面临巨大的不确定性。彭博新能源财经给出的美国市场预测是年销售190万辆电动汽车。咨询集团Wood Mackenzie的运输和材料行业分析师Prateek Biswas在发给《每日经济新闻》记者的评论邮件中表示：“领头的共和党候选人明确表示，要废除美国政府的7500美元电动车补贴并推出电动车税。撤回2027年至2032年的排放和燃油经济性标准，再加上废除补贴，不仅会导致传统车企缩减电动汽车投资，还会让特斯拉这样的全球电动车龙头车企的利润缩水，并影响其未来的投资意愿。”“然而，美国远非最重要的市场，只占全球电动车销量的11%左右，所以不用过度解读美国市场的情况。” 彭博新能源财经的分析师Coin Mckerracher表示。被控19项罪名！身家超540亿的86岁热刺老板承认内幕交易图片来源：NBC报道截图1月24日，在这个寒风凛冽的冬日，一向低调的英国富豪乔·刘易斯（Joe Lewis）以一种令人意想不到的方式吸引了世界的目光：英超热刺队的这位当家老板、全球知名私人投资公司塔维斯托克集团（Tavistock Group）的创始人在纽约曼哈顿联邦法庭上，对内幕交易等罪名认罪。刘易斯现年86岁，20多年来一直居住在巴哈马，如今仍在外汇交易市场上兢兢业业。据彭博实时富豪榜，刘易斯当前的总资产接近76亿美元（约合540亿元），在全球富豪榜上位列第319位，在英国富豪榜位列第8。他的投资版图跨越全球15个国家/地区，涵盖超过200多家公司，投资领域涉及房地产体育赛事等，其中就包括英超豪门托特拉姆热刺队。刘易斯的投资人生如同一部传奇。1937年2月5日，他出生于英国伦敦东部，相比于具有丰富文化遗产，富裕且传统的西伦敦地区，伦敦东部以工业区、码头而著称，是一个多元文化的大熔炉，也是伦敦有名的平民区。刘易斯在这样的环境中度过了自己的童年时期，然后在15岁辍学，加入了父亲的家庭餐饮业，正式开启经商之路。时间来到20世纪70年代，全球经济进入快车道，机遇之风吹遍每一个角落，敏锐的刘易斯果断出售家族企业，并在80年代一头扎进货币交易的浪潮中。真正让他“一战成名”的是1992年英镑危机时的“黑色星期三”。据报道，彼时刘易斯加入了索罗斯做空阵营，在“黑色星期三”的英镑暴跌中收获了巨大财富，索罗斯在此役中盈利10亿英镑，刘易斯虽然并未对外确认其具体盈利数额，但市场传闻称他在此次交易中赚的钱超过了索罗斯。此后，刘易斯正式跻身全球顶尖外汇交易员序列，并被称为“货币投机者”。刘易斯曾公开承认其在1995年墨西哥金融危机中还成功做空比索，再次演绎了一场财富神话。但刘易斯的投机人生并不一帆风顺，也有过“失手”的时候。他曾重仓投资原美国华尔街第五大投行——贝尔斯登公司，但在2008年美国次贷危机期间，贝尔斯登由于持有大量有毒资产包括债务抵押债券，及投资者对其信心下降并兑现大量现金，导致贝尔斯登现金储备基本为0，从而面临倒闭，最终被并购。刘易斯在这次投资中的损失多达10亿美元。而对于这位知名投资者，更致命的打击是在2023年7月。据外媒报道，刘易斯当时遭到纽约检方的起诉，被控19项罪名，其中16项是证券欺诈，3项是共谋罪。检方称刘易斯在2013至2021年期间，屡次将内幕交易信息透露给他的朋友、游艇工作人员、私人飞机驾驶员，以及与他有“暧昧关系”的情人们。根据曼哈顿联邦法院的起诉书，刘易斯和他的同伙利用窃取的信息集体赚取了数百万美元。面对纽约检方的指控，刘易斯当时选择拒不认罪，最终以3亿美元的保释金和抵押取保候审。但在本周的审判中，面对最高的45年刑期，刘易斯承认了一项串谋证券欺诈罪和两项证券欺诈罪，这是他与曼哈顿联邦检察官办公室达成的协议的一部分。据媒体报道，按照美国司法实践，通过认罪协商，他需要面对的惩戒会轻很多。“如果不需要去监狱服刑，我的当事人同意放弃上诉的权力。”刘易斯的律师Zornow在法庭上说道。律师同时证实，作为认罪协议的一部分，如果刘易斯被判入狱，他有权上诉。俄方公布乌克兰战俘登上伊尔-76运输机画面图片来源：央视新闻据央视新闻1月27日消息，当地时间26日，俄罗斯联邦侦查委员会公布了乌克兰战俘登上一架伊尔-76运输机的画面。俄联邦侦查委员会1月26日宣布，在空域监视雷达的帮助下，确定击中伊尔-76运输机的防空导弹发自哈尔科夫州利普齐村。此外，调查人员在运输机坠毁现场采集到的物证包括丧生的被俘乌军人员的身份证明文件。乌克兰安全局第一副局长安德鲁先科表示，乌克兰将利用一切手段查明事件真相，不过乌方需要更多时间来收集信息。当地时间26日，俄罗斯总统普京在圣彼得堡与参加特别军事行动的大学生座谈时表示，就俄伊尔-76运输机坠毁一事，俄军防空系统不可能打击己方的飞机。普京称，在坠机现场发现的弹片表明伊尔-76运输机是被防空导弹击中的。普京认为，最有可能击落伊尔-76运输机的是“爱国者”防空导弹系统，或者是欧洲生产的，更可能是法国制防空导弹。开年硅谷已裁2万人，科技巨头“裁人”补贴“AI”图片来源：Layoffs.fyi 截图随着大型科技公司优先投资于人工智能领域并大举招聘，其他领域将面临陆续裁员，这种局面可能会持续到2024年底。例如，谷歌、亚马逊等大型科技公司在大举押注人工智能的同时，削减了非战略性领域的投资。根据裁员追踪平台Layoffs.fyi的数据，2024年开始至今，已有91家科技公司放出了裁员计划，超过2.4万名科技员工失业。韦德布什公司董事总经理Dan Ives在采访中称，“随着这场人工智能技术在整个科技界继续进行，大型科技公司在某些领域将继续裁员，而人工智能领域的招聘狂潮将是前所未有的。”美国联邦陪审团裁定：特朗普向她赔偿8330万美元图片来源：视觉中国据央视新闻援引CNN报道，当地时间1月26日，美国纽约曼哈顿联邦陪审团就前总统特朗普所涉诽谤诉讼案作出审判，裁定特朗普向作家卡罗尔支付8330万美元的赔偿金，理由是特朗普在2019年发表公开言论贬低卡罗尔，并否认卡罗尔对其发起的性侵指控。1月26日，特朗普通过社交媒体表示，他将对此次裁决提出上诉。苹果做出史上最大让步？ 外媒：更新也算安装图片来源：视觉中国为了响应欧盟反垄断法案，当地事件1月25日周四上午，苹果发布公告称，允许欧盟用户通过第三方下载应用，并将App Store的抽成从30%大幅降至17%-10%。网友称，苹果做出了史上最大让步。值得注意的是，即便如此，苹果会根据应用程序安装的数量，引入两项额外固定费用。一是对安装数超过100万次的软件，后续每个新增用户将征收0.5欧的安装费。据外媒The Verge 1月27日报道，重点是应用程序更新也算作安装。由于主流应用不会超过一年不更新，这实际上意味着任何足够受欢迎的应用都将无限期地向苹果支付每用户每年0.5欧的费用。更不用说，还有的用户下载了应用不用，但会在后台自动更新。二是苹果规定第三方应用商店需要为每个客户在12个月内的首次下载支付0.5欧，即使这个数字还没有达到一百万的门槛。这意味着即使在用户数还没有达到一百万的情况下，这些公司也需要为每个新用户支付费用。分析师认为，这对于那些刚刚起步或用户基数较小的应用商店可能造成较大的财务负担，打击第三方在iPhone上推出自家应用商店的动力。当地时间周五，欧盟官员警告称，若App Store调整不力，苹果或面临严厉处罚。马斯克xAI据称正洽谈融资至多60亿美元 以挑战OpenAI图片来源：视觉中国据路透社1月27日援引消息人士称，埃隆·马斯克麾下的人工智能初创企业xAI正在洽谈融资至多60亿美元，以挑战行业龙头公司OpenAI。知情人士透露，最近几周，xAI正在向全球各地的富人和投资者示好，马斯克希望以200亿美元的拟议估值，为xAI筹集至多60亿美元的新股本。谈判仍在进行中，马斯克还在试探投资者对投资的兴趣。据悉，马斯克的谈判对象包括来自中国香港、日本和韩国的投资者，他还将目光投向了中东的主权财富基金。知情人士称，摩根士丹利目前正在协调融资活动，该公司曾于2022年帮助马斯克杠杆收购了社交媒体平台推特（现已更名为X）。值得一提的是，上月有媒体报道称，OpenAI正在进行新一轮融资谈判，其目标估值超过1000亿美元。免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。记者：李孟林 郑雨航 谭玉涵编辑：兰素英 孙宇婷视觉：刘青彦排版：谭玉涵
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